Comment le projet One Position a transformé la gestion du risque-prix et la performance financière de Tereos ?

tereos : Un groupe coopératif exposé à la volatilité des marchés

Tereos est une coopérative agricole française de premier plan. Elle rassemble plus de 15 000 collaborateurs répartis sur une trentaine de sites industriels dans le monde. Le groupe figure parmi les leaders mondiaux sur ses marchés, notamment en tant que deuxième producteur mondial de sucre et d’amidon, à travers ses marques La Perruche et Béghin-Say.

Tereos est également l’un des premiers acheteurs de grains et de gaz en France, et l’un des premiers commercialisateurs d’éthanol. Or, tous ces produits sont cotés sur les marchés financiers. La maîtrise de la volatilité des prix de ces matières premières constitue donc un enjeu stratégique majeur pour la performance financière du groupe.

Une gestion du risque-prix fragmentée et peu scalable

Avant le lancement du projet One Position, la gestion de l’exposition aux risques de marché reposait sur une culture que Yohann Ollivier, Directeur Financier des activités de trading, qualifie lui-même de « druidique ». Beaucoup d’Excel, de saisies manuelles et de communication orale, sans véritable traçabilité ni consolidation centralisée.

Dans un contexte de forte volatilité des marchés, ce mode de fonctionnement atteignait rapidement ses limites. Les reportings ne pouvaient pas être actualisés à la fréquence requise. Les équipes — commerciaux, contrôleurs de gestion, traders, contrôleurs industriels — manquaient d’indicateurs partagés pour piloter leur exposition et leur performance en temps quasi réel.

Les enjeux du projet étaient donc clairs :

• Centraliser le suivi de l’exposition aux risques marché sur un référentiel unique.
• Digitaliser les sources de données et automatiser leur consolidation.
• Passer d’un reporting hebdomadaire à un suivi quotidien de la performance.
• Responsabiliser chaque partie prenante avec des indicateurs en euros, actionnables et compréhensibles.
• Renforcer la gouvernance des données et la fiabilité des chiffres produits.

Le projet One Position : Anaplan au cœur du dispositif de gestion des risques

Pour répondre à ces enjeux, Tereos a lancé le projet One Position avec un double objectif clair. Il faut centraliser la position de risque du groupe et outiller la mesure de performance associée. La solution retenue est Anaplan, déjà présente dans l’écosystème Tereos, ce qui a facilité l’intégration avec les systèmes existants.

Pourquoi Anaplan pour la gestion du risque marché ?

Le choix d’Anaplan s’est donc imposé pour plusieurs raisons structurantes :

• Une intégration native avec les systèmes d’information existants (Salesforce, SAP, autres modules Anaplan).
• Des capacités de développement spécifique pour modéliser les règles de gestion propres à la finance de marché.
• Une connectivité avec les outils de Business Intelligence pour enrichir le caractère analytique des reportings.
• Une plateforme collaborative favorisant la coordination entre les équipes métiers.

MeltOne : une expertise métier rare sur la finance de marché

MeltOne a accompagné Tereos tout au long du projet, de la phase de cadrage jusqu’au TMA (Tierce Maintenance Applicative). L’équipe projet MeltOne a structuré la gouvernance du projet avec des instances classiques — dailies, ateliers, comités de pilotage — et a su rapidement intégrer les spécificités de la gestion du risque-prix.

Cette montée en compétences rapide sur des sujets pointus de finance de marché a donc constitué un facteur clé de succès, salué par le client lui-même. La réactivité des équipes en phase TMA — indispensable pour traiter les incidents avant l’historisation des positions de marché — a également été déterminante.

« L’équipe MeltOne a rapidement su s’adapter et acquérir les connaissances business propres à la gestion du risque marché. Ce sont des compétences rares et parfois complexes que les équipes ont réussi rapidement à appréhender. »

Yohann Ollivier, Directeur Financier, activités de trading, Tereos

Des bénéfices concrets sur la performance financière et opérationnelle de tereos

Déployé sur trois business units et cinq matières premières, le projet One Position a produit des résultats tangibles dès sa mise en production.

• Passage d’un reporting hebdomadaire à un suivi quotidien de l’exposition et de la performance, permettant ainsi une réactivité accrue face aux mouvements de marché.
• Fiabilisation des données d’entrée, avec des indicateurs clés réconciliés et auditables, qui constituent désormais la référence partagée entre tous les acteurs.
• Libération de temps pour les contrôleurs financiers. Résultat : moins de temps passé à produire des chiffres et plus de valeur ajoutée consacrée à l’analyse et au contrôle.
• Responsabilisation renforcée de chaque partie prenante, avec des indicateurs de performance exprimés en euros — matière à arbitrage et à action concrète.
• Meilleure coordination entre les équipes commerciales, les traders et les contrôleurs industriels, grâce à un référentiel commun sur Anaplan.

L’enjeu financier est considérable : dans les activités de gestion du risque-prix, 100 000 tonnes de grains dans un marché qui évolue de 10 euros représentent donc 1 million d’euros de sur- ou de sous-performance quotidienne. La qualité et la fréquence du reporting ne sont donc pas une question de confort opérationnel — elles conditionnent directement la performance du groupe.

Prochaine étape chez Tereos : rapprocher la position de marché et le rolling forecast

Fort de ces premiers résultats, Tereos envisage déjà la suite. Le prochain défi sera de rapprocher la performance One Position et celle des rolling forecasts, afin de garantir la cohérence des modèles de pilotage sur l’ensemble du cycle financier. Une convergence EPM-Data qui illustre la logique de transformation continue engagée par le groupe.

Ce qu’il faut retenir

Le projet One Position chez Tereos illustre comment une solution EPM connectée — Anaplan — peut transformer en profondeur la gestion du risque marché d’un groupe industriel exposé à la volatilité des prix des matières premières. Trois mots résument le projet selon Yohann Ollivier lui-même : collaboration, communication, agilité.

• Centraliser l’exposition aux risques marché sur un référentiel unique et connecté.
• Passer d’une logique de production de chiffres à une logique d’analyse et de pilotage en temps réel.
• Aligner les équipes commerciales, financières et industrielles autour d’indicateurs de performance partagés.
• S’appuyer sur un partenaire intégrateur maîtrisant à la fois la technicité de la plateforme et les enjeux métiers de la finance de marché.
• Bâtir une architecture de données scalable, ouverte sur les outils BI et les autres modules ERP/EPM du groupe.

Egalement avec Anaplan : Streem : Une plateforme EPM collaborative pour accompagner la croissance du groupe – MeltOne

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