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Mise en place des relevés bancaires de type MT940

CONTEXTE

Groupe pharmaceutique qui dispose depuis 2007 d’une solution SAP pour héberger ses processus métiers et fonctions supports à travers principalement les modules FI CO (comptabilité, contrôle de gestion) MM, SD, PP, PM, QM et WM (partie logistique). Cette solution a été déployée à travers le monde (France, US, Chine, UK, Irlande  ..).

MeltOne a été sollicité afin d’accompagner IPSEN à l’intégration automatique des relevés bancaires sous le format international MT940 dans leur solution SAP pour 12 bureaux de représentation et 3 filiales commerciales, soit 15 pays différents.

RÉALISATION

Le projet s’est déroulé en plusieurs vagues successives pour ces entités du groupe Ipsen présentes en Europe et à l’international (Europe de l’est et Asie).

MeltOne est intervenu sur toutes les phases de ce projet : analyse des schémas d’intégrations comptables, phase de réalisation (création des comptes GL bancaires, paramétrage de clé d’opération inexistantes), tests d’interface avec l’outil de Trésorerie (outil de réception des MT940), assistance à la recette utilisateur ainsi que mise en production et maintenance de la solution.

RESULTATS

Suite à ce projet réussi, les relevés électroniques bancaires sont intégrés quotidiennement pour les sociétés concernées via un process complétement automatisé. Les schémas comptables de Trésorerie sont maintenant harmonisés niveau groupe. Les entités n’ont plus à saisir manuellement leurs relevés bancaires dans SAP.